ProShares Trust (DXD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000006823 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $47.5M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 87,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$904K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$12.2M
- Son 12 ay
- +$8.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1.725.588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1.085.896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814.422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597.243 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 26 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.097.247 | 22,30% | 122.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.565.818 | 16,65% | 91.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961.520 | 10,23% | 56.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814.124 | 8,66% | 47.384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796.688 | 8,47% | 46.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691.127 | 7,35% | 40.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.477 | 5,13% | 28.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460.465 | 4,90% | 26.818 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416.819 | 4,43% | 24.276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355.419 | 3,78% | 20.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288.456 | 3,07% | 16.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.497 | 2,96% | 16.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85.850 | 0,91% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64.113 | 0,68% | 3.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.304 | 0,28% | 1.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.320 | 0,11% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.696 | 0,03% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.112 | 0,02% | 123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.717 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13.583 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |