ProShares Trust (SEF)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014276 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $15.4M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 91,53%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$4.5M
- Son 12 ay
- +$5.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1.708.884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1.075.385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806.539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591.462 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,07 | -1.241 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,09 | -2.321 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,11 | -1.825 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,15 | -2.511 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$30K | -0,20 | -1.543 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$93K | -0,60 | -5.889 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$144K | -0,93 | -2.956 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$408K | -2,65 | -6.050 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1.161.873 | 45,26% | 37.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.654 | 19,89% | 16.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417.221 | 16,25% | 13.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.525 | 9,92% | 8.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222.691 | 8,68% | 7.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |