ProShares Trust (DUG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014304 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $29.5M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 66,78%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$8.7M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$19.2M
- Son 12 ay
- +$22.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6.216.489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3.911.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2.933.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2.151.588 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $618K | 2,10 | -13.729 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$726K | -2,46 | -9.002 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.5M | -5,21 | -6.488 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -6,41 | -10.612 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -6,72 | -8.455 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.725.123 | 31,16% | 80.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.216.950 | 21,98% | 57.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.697 | 10,81% | 28.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.689 | 9,10% | 23.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414.190 | 7,48% | 19.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338.077 | 6,11% | 15.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294.630 | 5,32% | 13.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271.145 | 4,90% | 12.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108.202 | 1,95% | 5.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29.377 | 0,53% | 1.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17.080 | 0,31% | 800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14.945 | 0,27% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.270 | 0,08% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |