ProShares Trust (SJB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018723 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $66.5M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 96,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$36.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$25.6M
- Son 12 ay
- -$29.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179.231 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$490K | -0,74 | -12.220 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$519K | -0,78 | -2.490 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$903K | -1,36 | -17.033 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3.103.615 | 53,50% | 204.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699.332 | 12,06% | 46.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580.719 | 10,01% | 38.055 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426.948 | 7,36% | 28.200 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.628 | 6,72% | 25.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181.983 | 3,14% | 12.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179.733 | 3,10% | 11.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151.703 | 2,62% | 10.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25.360 | 0,44% | 1.675 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18.168 | 0,31% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.335 | 0,21% | 815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.112 | 0,21% | 800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8.706 | 0,15% | 575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7.570 | 0,13% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.302 | 0,02% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45.988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |