ProShares Trust (EEV)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018727 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $3.2M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- -72,16%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.1M
- Son 12 ay
- +$5.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545.231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343.109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257.332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188.710 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.7M | -53,22 | -1.010 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -59,71 | -1.239 | DE | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231.491 | 99,98% | 21.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| DVDN ETF Opportunities Trust | $3.5M |
| OND ProShares Trust | $3.5M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |