ProShares Trust (FXP)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018731 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $6.3M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 59,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$190K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$810K
- Son 12 ay
- +$35K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1.338.242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842.143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631.607 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $531K | 8,41 | -1.217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463.179 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $202K | 3,19 | -4.565 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $144K | 2,28 | -1.115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$65K | -1,03 | -4.999 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$317K | -5,02 | -3.449 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.397 | 35,96% | 10.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.423 | 31,70% | 9.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.640 | 31,34% | 9.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6.871 | 0,89% | 269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| BDIV ETF Series Solutions | $6.3M |
| SIJ ProShares Trust | $6.3M |
| WTMY WisdomTree Trust | $6.1M |
| TEKX SSGA Active Trust | $6.1M |
| LYLD Cambria ETF Trust | $6.0M |