ProShares Trust (EFO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000022302 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $29.5M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 86,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4.7M
- Son 12 ay
- +$8.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120.000 | OTHER | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.2M | 7,40 | 5.110 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.1M | 7,20 | 5.659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2.080.100 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.1M | 6,97 | 3.724 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.9M | 6,57 | 1.066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1.308.987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981.741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719.943 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $82K | 0,28 | 11.117 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4.961.103 | 60,63% | 67.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.507.500 | 18,42% | 20.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.039.452 | 12,70% | 14.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292.690 | 3,58% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283.696 | 3,47% | 3.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85.832 | 1,05% | 1.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.293 | 0,15% | 168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5.471 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |