ProShares Trust (SRTY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000024913 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $71.9M
- Varlıklar
- 18
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$963K
- Çeyrek sonu May 2026
- +$12.0M
- Son 12 ay
- +$73.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 18 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600.000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2.631.340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1.655.877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1.241.908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910.733 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -2,63 | -6.120 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.4M | -3,29 | -6.117 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.3M | -4,54 | -12.428 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5.7M | -7,89 | -8.152 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5.8M | -8,12 | -12.448 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6.4M | -8,90 | -9.191 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$28.1M | -39,03 | -14.999 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5.588.199 | 27,13% | 140.619 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.804.229 | 13,61% | 131.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.341.563 | 11,37% | 109.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.881.956 | 9,14% | 87.983 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.653.468 | 8,03% | 77.301 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.214.952 | 5,90% | 56.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883.086 | 4,29% | 41.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844.905 | 4,10% | 39.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688.758 | 3,34% | 32.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441.789 | 2,14% | 20.654 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393.833 | 1,91% | 18.412 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385.020 | 1,87% | 18.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377.876 | 1,83% | 17.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310.193 | 1,51% | 14.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.263 | 1,21% | 11.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $249.707 | 1,21% | 11.674 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159.570 | 0,77% | 13.500 | Satım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56.983 | 0,28% | 2.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55.978 | 0,27% | 2.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16.449 | 0,08% | 758 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.089 | 0,01% | 50.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |