ProShares Trust (UST)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000027192 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $15.5M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,65%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$3.9M
- Son 12 ay
- -$7.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137.510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86.534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64.900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47.594 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$263K | -1,70 | 112.996 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$491K | -3,16 | 61.096 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$530K | -3,41 | 91.937 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.520.690 | 76,52% | 174.652 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605.964 | 6,17% | 14.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.275 | 5,28% | 12.276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320.338 | 3,26% | 7.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.856 | 3,10% | 7.207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226.432 | 2,30% | 5.353 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201.929 | 2,05% | 4.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122.096 | 1,24% | 2.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,07% | 175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |