ProShares Trust (OND)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000073420 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $3.5M
- Varlıklar
- 34
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$869K
- Son 12 ay
- +$2.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 34 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | — | $258K | 7,30 | 5.971 | EC | DE |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $221K | 6,28 | 1.049 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $189K | 5,36 | 937 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $173K | 4,90 | 772 | EC | US |
| NetEase, Inc. | — | $169K | 4,79 | 6.831 | EC | HK |
| Spotify Technology SA | — | $168K | 4,77 | 338 | EC | LU |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $164K | 4,65 | 1.909 | EC | US |
| Capcom Co. Ltd. | — | $153K | 4,34 | 8.087 | EC | JP |
| International Games System Co. Ltd. | — | $151K | 4,27 | 6.263 | EC | TW |
| Joby Aviation, Inc. | — | $149K | 4,23 | 12.536 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $147K | 4,18 | 2.095 | EC | US |
| Meituan | — | $141K | 3,99 | 15.036 | EC | CN |
| Krafton, Inc. | — | $137K | 3,88 | 802 | EC | KR |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $135K | 3,84 | 850 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | — | $130K | 3,70 | 36.861 | EC | SG |
| Bilibili, Inc. | — | $127K | 3,60 | 7.308 | EC | CN |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | $118K | 3,33 | 8.329 | EC | US |
| CD Projekt SA | — | $116K | 3,27 | 1.802 | EC | PL |
| Nexon Co. Ltd. | — | $111K | 3,15 | 7.895 | EC | JP |
| NC Corp. | — | $100K | 2,85 | 523 | EC | KR |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $94K | 2,65 | 1.987 | EC | US |
| Tencent Music Entertainment Group | — | $92K | 2,60 | 20.346 | EC | HK |
| Life360, Inc. | 532206109 | $85K | 2,41 | 2.000 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $81K | 2,28 | 1.117 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $69K | 1,97 | 10.839 | EC | US |
| China Ruyi Holdings Ltd. | — | $43K | 1,21 | 246.388 | EC | HK |
| Hong Kong Dollar | — | $455 | 0,01 | 3.564 | STIV | HK |
| EURO | — | $160 | 0,00 | 137 | STIV | XX |
| Japanese Yen | — | $150 | 0,00 | 23.830 | STIV | JP |
| British Pound | — | $107 | 0,00 | 80 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $28 | 0,00 | 255 | STIV | SE |
| Singapore Dollar | — | $7 | 0,00 | 8 | STIV | SG |
| Polish Zloty - New | — | $4 | 0,00 | 15 | STIV | PL |
| New Taiwan Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
Sektör dağılımı
Communication Services
17,6%
Technology
8,7%
Industrials
7,5%
Consumer Discretionary
5,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen
60,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $938.571 | 46,78% | 27.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $928.041 | 46,26% | 26.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93.829 | 4,68% | 2.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $40.312 | 2,01% | 1.160 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Archer Investment Corp | $5.282 | 0,26% | 152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $307 | 0,02% | 8.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XTR Global X Funds | $3.6M |
| XYZG Themes ETF Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| DVDN ETF Opportunities Trust | $3.5M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |