ProShares Trust (ITWO)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000087688 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $187.5M
- Varlıklar
- 1.912
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 21,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.8M
- Son 12 ay
- +$116.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.912 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $9K | 0,01 | 142 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $9K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $9K | 0,01 | 1.001 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $9K | 0,01 | 325 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $9K | 0,01 | 425 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $9K | 0,00 | 508 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $9K | 0,00 | 567 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $9K | 0,00 | 2.235 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $9K | 0,00 | 1.192 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $9K | 0,00 | 4.283 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $9K | 0,00 | 1.724 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $9K | 0,00 | 260 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $9K | 0,00 | 717 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $9K | 0,00 | 517 | EC | US |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $9K | 0,00 | 1.176 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $9K | 0,00 | 1.934 | EC | US |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $9K | 0,00 | 481 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $9K | 0,00 | 381 | EC | US |
| Biglari Holdings, Inc. | 08986R309 | $9K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $9K | 0,00 | 2.298 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $9K | 0,00 | 314 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $9K | 0,00 | 389 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $9K | 0,00 | 437 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $9K | 0,00 | 1.312 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $9K | 0,00 | 351 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $9K | 0,00 | 1.039 | EC | US |
| Bank7 Corp. | 06652N107 | $9K | 0,00 | 200 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $9K | 0,00 | 245 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $9K | 0,00 | 5.044 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $9K | 0,00 | 365 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $9K | 0,00 | 14.391 | EC | US |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 009422106 | $9K | 0,00 | 968 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $9K | 0,00 | 330 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $9K | 0,00 | 341 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $9K | 0,00 | 4.003 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $9K | 0,00 | 179 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $9K | 0,00 | 1.321 | EC | US |
| Anika Therapeutics, Inc. | 035255108 | $9K | 0,00 | 588 | EC | US |
| Eagle Financial Services, Inc. | 26951R104 | $9K | 0,00 | 216 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $8K | 0,00 | 2.193 | EC | US |
| Priority Technology Holdings, Inc. | 74275G107 | $8K | 0,00 | 1.327 | EC | US |
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $8K | 0,00 | 701 | EC | US |
| Ategrity Specialty Holdings LLC | 04681Y103 | $8K | 0,00 | 431 | EC | US |
| TrueBlue, Inc. | 89785X101 | $8K | 0,00 | 1.348 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 710577107 | $8K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Bakkt, Inc. | 05759B305 | $8K | 0,00 | 764 | EC | US |
| Energy Services of America Corp. | 29271Q103 | $8K | 0,00 | 556 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp. | 74319N100 | $8K | 0,00 | 1.353 | EC | US |
| Organogenesis Holdings, Inc. | 68621F102 | $8K | 0,00 | 3.214 | EC | US |
| KORU Medical Systems, Inc. | 759910102 | $8K | 0,00 | 2.033 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
24,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 45 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |