RBB Fund, Inc. (SGLC)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000076677 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $194.9M
- Varlıklar
- 138
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 42,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 37,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$4.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.2M
- Son 12 ay
- +$71.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 138 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14.305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1.421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2.753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2.385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5.139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1.790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3.643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1.650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2.073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6.551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1.442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1.737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3.512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4.505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1.793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2.454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1.306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16.432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7.560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1.534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1.069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1.185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5.627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2.132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1.819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1.292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3.867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3.539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2.779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1.079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3.564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2.270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3.181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6.618 | EC | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.574.798 | 59,98% | 36.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $746.884 | 28,45% | 17.135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Global Investments | $170.968 | 6,51% | 3.922.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66.472 | 2,53% | 1.525 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.475 | 0,93% | 561 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $24.235 | 0,92% | 556 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14.414 | 0,55% | 375.567 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Betterment LLC | $3.447 | 0,13% | 79.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |