RBB Fund, Inc. (LDRX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088774 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $248.4M
- Varlıklar
- 102
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 55,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
LDRX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Mayıs 2025'den beri | ▲ +18,92% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$10.4M
- Son 12 ay
- +$20.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 102 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0,13 | 1.570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0,12 | 6.325 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.290.000 | 29,41% | 234.780 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.400.574 | 19,16% | 152.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $5.032.023 | 17,85% | 152.951 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.155.858 | 14,74% | 117.699 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.441.078 | 12,21% | 97.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756.324 | 2,68% | 21.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $420.462 | 1,49% | 11.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Global Investments | $278.411 | 0,99% | 7.884.953 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256.627 | 0,91% | 7.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154.866 | 0,55% | 4.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |