Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000086585 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$9,36
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,11 (+1,19%)
1 günlük değişim
$8,91 – $9,48
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $52.5M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
YETH Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$6.2M
- Son 12 ay
- +$136.9M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 69 ödeme
102,67%
Son 12 Aylık Getiri
$9,61
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 19 Ağustos 2026 | $0,0880 |
| 12 Ağustos 2026 | $0,0880 |
| 05 Ağustos 2026 | $0,0690 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,0690 |
| 22 Temmuz 2026 | $0,0630 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,0770 |
| 08 Temmuz 2026 | $0,0930 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1000 |
| 24 Haziran 2026 | $0,0800 |
| 17 Haziran 2026 | $0,0940 |
| 10 Haziran 2026 | $0,1010 |
| 03 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0870 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,0880 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,0880 |
| 06 Mayıs 2026 | $0,1160 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1100 |
| 22 Nisan 2026 | $0,1110 |
| 15 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 08 Nisan 2026 | $0,1370 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1330 |
| 25 Mart 2026 | $0,1310 |
| 18 Mart 2026 | $0,1050 |
| 11 Mart 2026 | $0,1940 |
| 04 Mart 2026 | $0,1770 |
| 25 Şubat 2026 | $0,1350 |
| 18 Şubat 2026 | $0,1500 |
| 11 Şubat 2026 | $0,1480 |
| 04 Şubat 2026 | $0,1640 |
| 28 Ocak 2026 | $0,2450 |
| 21 Ocak 2026 | $0,2600 |
| 14 Ocak 2026 | $0,2600 |
| 07 Ocak 2026 | $0,1800 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1740 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2040 |
| 17 Aralık 2025 | $0,1970 |
| 10 Aralık 2025 | $0,1890 |
| 03 Aralık 2025 | $0,1860 |
| 26 Kasım 2025 | $0,2330 |
| 19 Kasım 2025 | $0,2380 |
| 12 Kasım 2025 | $0,3050 |
| 05 Kasım 2025 | $0,2830 |
| 29 Ekim 2025 | $0,2740 |
| 22 Ekim 2025 | $0,3230 |
| 15 Ekim 2025 | $0,3490 |
| 08 Ekim 2025 | $0,3620 |
| 01 Ekim 2025 | $0,3840 |
| 24 Eylül 2025 | $0,3920 |
| 17 Eylül 2025 | $0,3920 |
| 10 Eylül 2025 | $0,4450 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 37,61% | 44.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 15,47% | 15.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 14,14% | 16.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 13,01% | 15.406 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 9,88% | 11.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 9,09% | 10.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.375 | 0,25% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.926 | 0,21% | 110 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,17% | 199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1.114 | 0,12% | 22 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Kaldıraçlı/Ters | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |