Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000088751 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$60,52
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,32 (-0,52%)
1 günlük değişim
$60,06 – $62,62
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $84.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,07%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
GOOW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$3.6M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$6.1M
- Son 12 ay
- +$77.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Communication Services
26,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
74,0%
Temettüler 54 ödeme
42,77%
Son 12 Aylık Getiri
$25,89
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,3920 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,5720 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1360 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,3450 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,4260 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,6210 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1500 |
| 29 Haziran 2026 | $0,5710 |
| 22 Haziran 2026 | $0,4030 |
| 15 Haziran 2026 | $0,3920 |
| 08 Haziran 2026 | $0,4670 |
| 01 Haziran 2026 | $0,3810 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,5260 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,7170 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,6830 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,4910 |
| 27 Nisan 2026 | $0,5870 |
| 20 Nisan 2026 | $0,5470 |
| 13 Nisan 2026 | $0,5410 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1590 |
| 30 Mart 2026 | $0,4230 |
| 23 Mart 2026 | $0,4830 |
| 16 Mart 2026 | $0,3160 |
| 09 Mart 2026 | $0,4180 |
| 02 Mart 2026 | $0,5510 |
| 23 Şubat 2026 | $0,2570 |
| 17 Şubat 2026 | $0,3100 |
| 09 Şubat 2026 | $0,6250 |
| 02 Şubat 2026 | $0,4620 |
| 26 Ocak 2026 | $0,5010 |
| 20 Ocak 2026 | $0,6390 |
| 12 Ocak 2026 | $0,4780 |
| 05 Ocak 2026 | $0,6170 |
| 29 Aralık 2025 | $0,5250 |
| 22 Aralık 2025 | $0,4590 |
| 15 Aralık 2025 | $0,6400 |
| 08 Aralık 2025 | $0,7510 |
| 01 Aralık 2025 | $0,7250 |
| 24 Kasım 2025 | $0,5300 |
| 17 Kasım 2025 | $0,5500 |
| 10 Kasım 2025 | $0,6370 |
| 03 Kasım 2025 | $0,5680 |
| 27 Ekim 2025 | $0,5750 |
| 20 Ekim 2025 | $0,5280 |
| 14 Ekim 2025 | $0,6820 |
| 06 Ekim 2025 | $0,5460 |
| 29 Eylül 2025 | $0,7930 |
| 22 Eylül 2025 | $0,4860 |
| 15 Eylül 2025 | $0,4530 |
| 08 Eylül 2025 | $0,8550 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Kaldıraçlı/Ters | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |