Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092333 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.4M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNHW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$506K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$621K
- Son 9 ay
- +$8.0M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2.400.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3.742 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640.699 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 36 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,2620 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,2700 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2890 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,3430 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,3540 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,3360 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,4580 |
| 29 Haziran 2026 | $0,2910 |
| 22 Haziran 2026 | $0,3930 |
| 15 Haziran 2026 | $0,4560 |
| 08 Haziran 2026 | $0,2630 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2800 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,4320 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,3690 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,3790 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,3660 |
| 27 Nisan 2026 | $0,3540 |
| 20 Nisan 2026 | $0,3320 |
| 13 Nisan 2026 | $0,3820 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1900 |
| 30 Mart 2026 | $0,2460 |
| 23 Mart 2026 | $0,2850 |
| 16 Mart 2026 | $0,2530 |
| 09 Mart 2026 | $0,3080 |
| 02 Mart 2026 | $0,2540 |
| 23 Şubat 2026 | $0,3910 |
| 17 Şubat 2026 | $0,2120 |
| 09 Şubat 2026 | $0,1170 |
| 02 Şubat 2026 | $0,4570 |
| 26 Ocak 2026 | $0,2490 |
| 20 Ocak 2026 | $0,4150 |
| 12 Ocak 2026 | $0,3750 |
| 05 Ocak 2026 | $0,4520 |
| 29 Aralık 2025 | $0,3260 |
| 22 Aralık 2025 | $0,5120 |
| 15 Aralık 2025 | $0,5660 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8.767 | 60,82% | 163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.647 | 39,18% | 105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 Kaldıraçlı/Ters | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… Kaldıraçlı/Ters | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |