State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XLSI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,92% | ▼ -4,20% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98,77 | 55.694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,69 | 32.272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0,43 | 20.268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,14 | -548 | DE | US |
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,3200 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1780 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1930 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,3480 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2010 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1940 |
| 01 Nisan 2026 | $0,3250 |
| 02 Mart 2026 | $0,2960 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1810 |
| 29 Aralık 2025 | $0,3180 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1490 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2180 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2820 |
| 02 Eylül 2025 | $0,2950 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594.110 | 100,00% | 25.346 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |