SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
1 günlük değişim
$32,17 – $34,36
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı41,78%
Etkin pozisyon sayısı20,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar12
Net varlıklar
$200.0M
Varlıklar
370
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SPWO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$12.8M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$42.0M
Son 12 ay
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 370 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.0M | 19,99 | 98.889 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $8.9M | 4,47 | 48.574 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $6.5M | 3,27 | 53.443 | HK |
| SK hynix Inc | · | $6.4M | 3,20 | 5.315 | KR |
| ASML Holding NV | · | $6.4M | 3,20 | 3.880 | NL |
| MediaTek Inc | · | $4.0M | 2,01 | 36.521 | TW |
| Roche Holding AG | 771195104 | $3.1M | 1,55 | 56.841 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.9M | 1,44 | 18.475 | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $2.7M | 1,33 | 15.690 | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $2.6M | 1,30 | 26.050 | CH |
| Delta Electronics Inc | · | $2.2M | 1,12 | 44.091 | TW |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.1M | 1,06 | 25.161 | AU |
| SAP SE | 803054204 | $1.9M | 0,95 | 10.299 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.8M | 0,91 | 27.261 | FR |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.6M | 0,82 | 9.807 | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,79 | 17.868 | IE |
| ABB Ltd | · | $1.5M | 0,76 | 15.559 | CH |
| Meituan | 58533E103 | $1.5M | 0,76 | 64.136 | CN |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.5M | 0,76 | 32.080 | DK |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.5M | 0,75 | 45.853 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.5M | 0,75 | 7.559 | JP |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.4M | 0,72 | 78.295 | CN |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.4M | 0,69 | 21.833 | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $1.3M | 0,64 | 54.112 | CH |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.3M | 0,63 | 32.188 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.3M | 0,63 | 36.842 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $1.2M | 0,58 | 74.375 | JP |
| Al Rajhi Bank | · | $1.1M | 0,54 | 65.324 | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.1M | 0,54 | 7.398 | TW |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.1M | 0,53 | 20.555 | GB |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.1M | 0,53 | 55.804 | TW |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,52 | 31.671 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.0M | 0,52 | 10.766 | GB |
| L'Oreal SA | 502117203 | $1.0M | 0,52 | 11.594 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $1.0M | 0,51 | 21.048 | JP |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 0,51 | 2.014 | JP |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $1.0M | 0,50 | 84.294 | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,50 | 21.026 | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $945K | 0,47 | 78.586 | IN |
| Sanofi SA | 80105N105 | $944K | 0,47 | 21.903 | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $934K | 0,47 | 13.113 | DE |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $915K | 0,46 | 129.779 | SA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $883K | 0,44 | 37.974 | JP |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $875K | 0,44 | 105.092 | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $850K | 0,43 | 70.842 | MX |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $812K | 0,41 | 12.105 | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $807K | 0,40 | 9.095 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | · | $804K | 0,40 | 34.004 | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $782K | 0,39 | 10.766 | JP |
| Accton Technology Corp | · | $761K | 0,38 | 11.570 | TW |
Sektör dağılımı
Temettüler 32 ödeme
0,99%Son 12 Aylık Getiri
$0,33Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 26 Ağustos 2026 | $0,0260 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,0260 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0260 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0260 |
| 24 Nisan 2026 | $0,0260 |
| 24 Mart 2026 | $0,0260 |
| 20 Şubat 2026 | $0,0260 |
| 23 Ocak 2026 | $0,0260 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0720 |
| 25 Kasım 2025 | $0,0260 |
| 27 Ekim 2025 | $0,0260 |
| 25 Eylül 2025 | $0,0260 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,0260 |
| 25 Temmuz 2025 | $0,0260 |
| 25 Haziran 2025 | $0,0260 |
| 28 Mayıs 2025 | $0,0260 |
| 24 Nisan 2025 | $0,0260 |
| 25 Mart 2025 | $0,0260 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0260 |
| 27 Ocak 2025 | $0,0260 |
| 27 Aralık 2024 | $0,0260 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0260 |
| 28 Ekim 2024 | $0,0260 |
| 26 Eylül 2024 | $0,0260 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,0260 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,0260 |
| 26 Haziran 2024 | $0,0260 |
| 29 Mayıs 2024 | $0,0260 |
| 25 Nisan 2024 | $0,0170 |
| 26 Mart 2024 | $0,0170 |
| 26 Şubat 2024 | $0,0170 |
| 26 Ocak 2024 | $0,0170 |
Kurumsal Sahipler (13F) 33 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.105.884 | 50,75% | 783.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| rebel Financial LLC | $4.903.876 | 9,18% | 173.896 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.507.967 | 8,44% | 130.363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.267.948 | 6,12% | 94.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.049.520 | 3,84% | 75.074 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.867.709 | 3,50% | 56.091 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.247.370 | 2,34% | 36.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.098.987 | 2,06% | 31.781 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859.486 | 1,61% | 24.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660.547 | 1,24% | 19.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606.117 | 1,13% | 17.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $574.411 | 1,08% | 16.611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465.941 | 0,87% | 13.474 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458.305 | 0,86% | 13.253 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452.306 | 0,85% | 13.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441.310 | 0,83% | 12.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403.376 | 0,76% | 11.665 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367.065 | 0,69% | 10.615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359.805 | 0,67% | 10.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354.818 | 0,66% | 10.261 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $340.924 | 0,64% | 9.859 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.322 | 0,63% | 9.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $233.355 | 0,44% | 8.275 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231.617 | 0,43% | 6.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74.295 | 0,14% | 2.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50.493 | 0,09% | 1.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28.978 | 0,05% | 838 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,05% | 750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12.656 | 0,02% | 366 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.239 | 0,02% | 325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.443 | 0,02% | 302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.071 | 0,00% | 31 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |