State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF (SPTB)
$29,26
▲ +0,01 (+0,03%)
1 günlük değişim
$29,15 – $29,78
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı7,86%
Etkin pozisyon sayısı238,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar0
Net varlıklar
$285.5M
Varlıklar
288
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
SPTB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 22 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$15.0M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$107.9M
Son 12 ay
+$196.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 288 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QB7 | $519K | 0,18 | 537.400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SQ2 | $517K | 0,18 | 825.900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810FT0 | $499K | 0,17 | 493.300 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QL5 | $494K | 0,17 | 520.700 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RY6 | $471K | 0,17 | 666.100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RZ3 | $470K | 0,16 | 666.100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RB6 | $455K | 0,16 | 593.200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QC5 | $444K | 0,16 | 449.900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $442K | 0,15 | 630.400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RV2 | $441K | 0,15 | 593.200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RT7 | $435K | 0,15 | 666.100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SR0 | $411K | 0,14 | 649.300 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RH3 | $407K | 0,14 | 520.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QS0 | $401K | 0,14 | 451.100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RC4 | $377K | 0,13 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RE0 | $375K | 0,13 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RG5 | $361K | 0,13 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RQ3 | $359K | 0,13 | 520.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RS9 | $358K | 0,13 | 520.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RD2 | $352K | 0,12 | 407.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QD3 | $343K | 0,12 | 352.800 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RJ9 | $339K | 0,12 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RX8 | $329K | 0,12 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RN0 | $329K | 0,12 | 443.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QY7 | $310K | 0,11 | 407.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QZ4 | $296K | 0,10 | 370.200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QE1 | $296K | 0,10 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QK7 | $271K | 0,10 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QT8 | $243K | 0,09 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QU5 | $242K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $240K | 0,08 | 240.350 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810QW1 | $237K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKZ3 | $232K | 0,08 | 231.200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QX9 | $227K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $226K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RP5 | $225K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RU4 | $217K | 0,08 | 297.500 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,01 | 17.810 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 28 ödeme
4,24%Son 12 Aylık Getiri
$1,24Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,1050 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1040 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1010 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1030 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0990 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1040 |
| 02 Mart 2026 | $0,0950 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1050 |
| 18 Aralık 2025 | $0,1080 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1030 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1080 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1050 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1090 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1090 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1060 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1100 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1070 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1110 |
| 03 Mart 2025 | $0,1000 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1110 |
| 19 Aralık 2024 | $0,1060 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1120 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1120 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1090 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1130 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1160 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1130 |
| 03 Haziran 2024 | $0,0420 |
Kurumsal Sahipler (13F) 46 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $75.150.000 | 29,67% | 2.500.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $48.575.480 | 19,18% | 1.615.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44.636.479 | 17,62% | 1.484.913 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $16.774.870 | 6,62% | 558.046 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $13.854.691 | 5,47% | 460.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $7.309.059 | 2,89% | 243.149 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5.847.292 | 2,31% | 194.521 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.683.637 | 2,24% | 189.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.066.286 | 1,61% | 135.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.274.274 | 1,29% | 108.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.163.484 | 1,25% | 105.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2.794.657 | 1,10% | 92.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.364.459 | 0,93% | 78.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.358.780 | 0,93% | 78.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.112.226 | 0,83% | 70.267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2.047.086 | 0,81% | 68.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1.811.827 | 0,72% | 59.169 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.703.921 | 0,67% | 56.684 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.687.530 | 0,67% | 55.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.636.934 | 0,65% | 54.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.577.140 | 0,62% | 52.466 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.558.880 | 0,62% | 51.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| American State Bank (Iowa) | $572.403 | 0,23% | 19.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $546.499 | 0,22% | 18.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518.460 | 0,20% | 17.334 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400.550 | 0,16% | 13.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $381.942 | 0,15% | 12.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ARWA LLC | $308.451 | 0,12% | 10.345 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerity Partners LLC | $261.432 | 0,10% | 8.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Breakwater Investment Management | $95.681 | 0,04% | 3.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $63.557 | 0,03% | 2.100 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $60.150 | 0,02% | 2.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $29.309 | 0,01% | 975.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $21.042 | 0,01% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18.823 | 0,01% | 626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $18.216 | 0,01% | 606 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PAYDEN & RYGEL | $7.846 | 0,00% | 261.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $6.222 | 0,00% | 207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $6.072 | 0,00% | 202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5.772 | 0,00% | 192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.140 | 0,00% | 171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.219 | 0,00% | 107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.465 | 0,00% | 82 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.924 | 0,00% | 64 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1.683 | 0,00% | 56 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $401 | 0,00% | 13.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |