Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$10,05 – $10,27
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı10,76%
Etkin pozisyon sayısı174,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar3
Net varlıklar
$150.7M
Varlıklar
242
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
OOSP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 25 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$508K
Çeyrek sonu Haz 2026
+$16.6M
Son 12 ay
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 242 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $3.5M | 2,32 | 3.493.586 | STIV | US |
| NYC 2024-3ELV D | 62956HAG1 | $1.8M | 1,17 | 1.750.000 | DBT | US |
| CALI 2024-SUN D | 12988DAG7 | $1.5M | 1,01 | 1.500.000 | DBT | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $1.5M | 1,00 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 B | 69549PAC1 | $1.5M | 0,99 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2026-1A D | 43284KAD4 | $1.3M | 0,89 | 1.337.135 | ABS-MBS | US |
| CHI 2025-110W D | 12577HAG5 | $1.3M | 0,89 | 1.378.000 | ABS-MBS | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $1.3M | 0,84 | 1.250.000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 D | 69547DAE6 | $1.3M | 0,83 | 1.249.956 | ABS-MBS | US |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $1.2M | 0,82 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $1.2M | 0,81 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY D | 46676AAG8 | $1.2M | 0,81 | 1.200.000 | ABS-MBS | US |
| GWT 2024-WLF2 D | 362414AG9 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | DBT | US |
| GWT 2024-WOLF D | 39152MAG0 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | DBT | US |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 D | 12433KAG2 | $1.1M | 0,73 | 1.100.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 C | 69490AAD1 | $1.1M | 0,70 | 1.054.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 B | 69490AAC3 | $1.1M | 0,70 | 1.054.000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-1A E | 35040WAE7 | $1.0M | 0,69 | 1.059.044 | ABS-MBS | US |
| BAHA 2024-MAR C | 05493XAG5 | $1.0M | 0,68 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| AHPT 2024-ATRM D | 04963XAJ3 | $1.0M | 0,68 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2026-2 D | 91683AAE0 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-GW D | 12433GAG1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2025-D D | 68379HAD4 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| SHENTL 2025-1A B | 82321AAB3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| RRAM 2024-28RA BR2 | 74989NAU3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| POLEN 2025-2A C | 73110AAD3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| CQS 2026-6A D1 | 223925AJ7 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| MONTPK 2026-1A D1 | 61218AAJ6 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| OCP 2024-37A D1 | 67120AAL5 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| OCP 2024-36A D1 | 67570EAJ7 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| KKR 2026-63A C | 48257PAG8 | $1.0M | 0,67 | 999.000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A B | 87268JAE2 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| SCUL 26A BR | 81124TAQ0 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| KLLM 5A BR | 37148XAE2 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHF 2020-12A D | 03332DBA1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY D | 46592UAG5 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 C | 05594VAG7 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 B | 05594VAE2 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BCC 2023-2A D1R | 05684GBA3 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| BDS 2025-FL15 D | 05556EAJ5 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 C | 69549PAD9 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-4A A2 | 74690FBC9 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A D1 | 63944AAJ3 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 D | 05594VAJ1 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| ELMW7 2020-4A D1RR | 29002QBA6 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| OPTN 2026-A D | 68390VAD8 | $997K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 27 ödeme
6,35%Son 12 Aylık Getiri
$0,64Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0500 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0510 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0510 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0510 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0540 |
| 30 Mart 2026 | $0,0540 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0540 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0550 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0550 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0550 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0560 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0560 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0560 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0560 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0560 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0560 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0580 |
| 28 Mart 2025 | $0,0580 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0580 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0630 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0630 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0630 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0650 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0650 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0650 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0640 |
| 28 Haziran 2024 | $0,1610 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4.727.559 | 69,80% | 467.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876.040 | 12,93% | 86.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523.947 | 7,74% | 51.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296.056 | 4,37% | 29.269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263.678 | 3,89% | 26.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.915 | 1,25% | 8.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35.574 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |