Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$10,05 – $10,27
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı10,76%
Etkin pozisyon sayısı174,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar3
Net varlıklar
$150.7M
Varlıklar
242
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
OOSP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 25 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$508K
Çeyrek sonu Haz 2026
+$16.6M
Son 12 ay
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 242 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUB 2016-22A D1R3 | 64131BBJ1 | $652K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $651K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $651K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHC 2026-36A D | 03333PAJ5 | $651K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A D1 | 05686EAJ8 | $650K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | KY |
| DPCCLO 2026-2A B | 25290DAE7 | $649K | 0,43 | 650.000 | ABS-MBS | KY |
| HWIRE 2023-1A B | 44148HAC7 | $630K | 0,42 | 625.000 | DBT | US |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $614K | 0,41 | 610.000 | ABS-MBS | JE |
| OBRAC 2024-1A E | 67443CAA5 | $609K | 0,40 | 600.000 | DBT | KY |
| CGMS 2024-2A DR | 14318VAS8 | $600K | 0,40 | 600.000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $599K | 0,40 | 605.245 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $583K | 0,39 | 582.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 B | 694969AC0 | $566K | 0,38 | 570.628 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $555K | 0,37 | 550.400 | DBT | US |
| SCUL 30A D1R | 81124NAY6 | $553K | 0,37 | 550.000 | ABS-MBS | KY |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $548K | 0,36 | 546.000 | ABS-MBS | US |
| ACHM 2023-HE1 B | 00092AAB2 | $516K | 0,34 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| ELM48 2026-2A D | 289917AJ5 | $504K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 B | 06701PAE3 | $503K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| HLTN 2026-DPLO D | 40446RAG3 | $503K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| MNET 2026-1A C | 59170JBL1 | $503K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| HLTN 2026-DPLO C | 40446RAE8 | $503K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY C | 46676AAE3 | $503K | 0,33 | 500.000 | DBT | US |
| KKR 38A D1R | 48259BBA9 | $502K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 AS | 06701PAC7 | $502K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-14A DR | 59803FAW1 | $502K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | JE |
| BFLD 2024-UNIV D | 08861RAG6 | $502K | 0,33 | 500.000 | DBT | US |
| ALLEG 2024-3A B | 01751JAE7 | $502K | 0,33 | 500.000 | DBT | JE |
| FCBSL 2024-3A B | 34966PAE5 | $502K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-6A D1R | 05685LAY0 | $501K | 0,33 | 500.000 | DBT | JE |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $501K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| KSL 2026-HT3 C | 48269AAE2 | $501K | 0,33 | 499.000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A E | 76100NAB4 | $501K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2024-58A D1 | 640970AG4 | $501K | 0,33 | 500.000 | DBT | KY |
| CGMS 2021-7A D1R | 14316WAU3 | $501K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| GARNET 2025-4A E | 36626FAA2 | $500K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-17A D2 | 598014AL2 | $498K | 0,33 | 500.000 | DBT | KY |
| AGL 2025-42A E | 00792TAA6 | $497K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| OBRAC 2024-1A D2 | 67443AAL5 | $497K | 0,33 | 500.000 | DBT | KY |
| MFIT 2025-BA D | 56847TAD7 | $496K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-3A DR | 349936AS3 | $495K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $494K | 0,33 | 499.674 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2024-GPA2 D | 12433DAG8 | $490K | 0,33 | 487.318 | DBT | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 0,33 | 488.274 | DBT | US |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $487K | 0,32 | 500.000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-CCM1 A3 | 46658NAC1 | $487K | 0,32 | 483.923 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-1 A1 | 92541JAF8 | $476K | 0,32 | 478.329 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 | 67124AAC1 | $463K | 0,31 | 466.992 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM1 A1 | 67123HAA1 | $460K | 0,31 | 465.429 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 27 ödeme
6,35%Son 12 Aylık Getiri
$0,64Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0500 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0510 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0510 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0510 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0540 |
| 30 Mart 2026 | $0,0540 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0540 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0550 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0550 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0550 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0560 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0560 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0560 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0560 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0560 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0560 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0580 |
| 28 Mart 2025 | $0,0580 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0580 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0630 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0630 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0630 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0650 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0650 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0650 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0640 |
| 28 Haziran 2024 | $0,1610 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4.727.559 | 69,80% | 467.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876.040 | 12,93% | 86.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523.947 | 7,74% | 51.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296.056 | 4,37% | 29.269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263.678 | 3,89% | 26.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.915 | 1,25% | 8.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35.574 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |