Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
OGSP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 01 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 117 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97.622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86.364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84.881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80.699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76.000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71.000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60.009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49.984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38.000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34.504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3.860 | ABS-MBS | US |
Temettüler 27 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0470 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0480 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0480 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0480 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0470 |
| 30 Mart 2026 | $0,0470 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0470 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0490 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0630 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0470 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0470 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0470 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0470 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0490 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0490 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0490 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0480 |
| 28 Mart 2025 | $0,0480 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0480 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0520 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0520 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0520 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0530 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0530 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0530 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0540 |
| 28 Haziran 2024 | $0,1400 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13.306 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |