State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MYMF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 75 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
Temettüler 25 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0510 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0570 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0700 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0600 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0410 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0410 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0420 |
| 02 Mart 2026 | $0,0510 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0500 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0510 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0510 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0500 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0540 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0610 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0610 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0620 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0610 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0630 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0610 |
| 03 Mart 2025 | $0,0640 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0580 |
| 19 Aralık 2024 | $0,0660 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0630 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0620 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0150 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.963.424 | 47,58% | 119.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936.863 | 15,04% | 37.678 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932.580 | 14,97% | 37.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746.129 | 11,98% | 29.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388.166 | 6,23% | 15.589 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260.827 | 4,19% | 10.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |