T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072797 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.9B
- Varlıklar
- 1.639
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,15%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$26.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$122.4M
- Son 12 ay
- +$609.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.639 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3,86 | 72.628.146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2,86 | 53.900.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2,73 | 52.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2,48 | 46.755.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2,24 | 43.960.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2,18 | 44.460.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2,00 | 37.305.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1,89 | 36.300.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1,72 | 32.820.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1,19 | 23.100.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1,13 | 21.580.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1,03 | 19.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0,96 | 18.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0,95 | 18.070.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0,82 | 15.400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0,73 | 13.990.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0,72 | 16.947.069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0,70 | 13.800.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0,62 | 11.650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0,59 | 11.495.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0,58 | 11.625.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0,56 | 13.139.316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0,56 | 13.121.342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0,52 | 9.720.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0,48 | 9.100.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0,47 | 10.615.573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0,46 | 9.410.110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0,45 | 8.600.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0,42 | 8.000.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0,41 | 8.690.874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0,40 | 8.937.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0,40 | 7.700.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0,40 | 8.966.418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0,40 | 7.333.613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0,40 | 7.444.669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0,40 | 9.052.063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0,38 | 7.982.992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0,37 | 7.004.223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0,37 | 7.200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0,36 | 7.100.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0,36 | 7.810.127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0,33 | 7.267.681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0,30 | 6.005.073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0,30 | 5.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0,30 | 6.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0,29 | 5.500.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0,27 | 5.250.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0,27 | 5.866.452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0,27 | 5.190.627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0,27 | 5.328.006 | ABS-MBS | US |
Sayfa 1
/ 33
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 40 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |