T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072797 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.9B
- Varlıklar
- 1.639
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,15%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$26.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$122.4M
- Son 12 ay
- +$609.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.639 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0,04 | 915.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0,04 | 715.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0,04 | 685.000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0,04 | 660.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0,04 | 680.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0,04 | 680.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0,04 | 678.023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0,04 | 671.076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0,04 | 640.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0,04 | 735.000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0,03 | 660.000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0,03 | 660.000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0,03 | 630.000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0,03 | 650.000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0,03 | 750.000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0,03 | 650.000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0,03 | 640.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0,03 | 590.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0,03 | 716.588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0,03 | 630.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0,03 | 620.000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0,03 | 633.244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0,03 | 600.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0,03 | 635.000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0,03 | 634.856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0,03 | 740.000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0,03 | 622.733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0,03 | 615.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0,03 | 620.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0,03 | 600.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0,03 | 600.000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0,03 | 608.161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0,03 | 600.000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0,03 | 740.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0,03 | 610.000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0,03 | 610.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0,03 | 700.000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0,03 | 596.032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0,03 | 585.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0,03 | 581.067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0,03 | 585.000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0,03 | 580.000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0,03 | 575.091 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 40 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |