T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072797 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.9B
- Varlıklar
- 1.639
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,15%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$26.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$122.4M
- Son 12 ay
- +$609.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.639 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $195K | 0,01 | 215.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $194K | 0,01 | 195.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $192K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W4EU7 | $191K | 0,01 | 193.813 | ABS-MBS | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAR3 | $190K | 0,01 | 195.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $190K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076AV4 | $190K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT A 144A | 12433JAA8 | $190K | 0,01 | 190.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NG2 | $188K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAW7 | $185K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| COLT 2025-INV2 A1 144A | 12673UAA2 | $185K | 0,01 | 183.985 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QEYY2 | $185K | 0,01 | 215.345 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $185K | 0,01 | 182.330 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TAW2 | $184K | 0,01 | 185.000 | DBT | US |
| NMEF 2026-A A3 144A | 62919FAC0 | $184K | 0,01 | 185.000 | ABS-O | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BJ4 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAJ4 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $181K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $181K | 0,01 | 209.475 | ABS-MBS | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $181K | 0,01 | 180.000 | DBT | SG |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $181K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAE8 | $180K | 0,01 | 180.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $179K | 0,01 | 211.442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $179K | 0,01 | 176.540 | ABS-MBS | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $178K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $177K | 0,01 | 174.246 | DBT | US |
| COLT 2025-4 A1 144A | 12674HAA0 | $175K | 0,01 | 173.427 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $174K | 0,01 | 175.036 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CJ8 | $173K | 0,01 | 205.000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244BH1 | $172K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $172K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $171K | 0,01 | 193.026 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BL3 | $170K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EMS6 | $169K | 0,01 | 170.509 | ABS-MBS | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $169K | 0,01 | 190.000 | DBT | IE |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $168K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $168K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $167K | 0,01 | 161.026 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $167K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BF0 | $167K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $166K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $166K | 0,01 | 170.000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $165K | 0,01 | 230.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XKY53 | $165K | 0,01 | 176.047 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $165K | 0,01 | 160.000 | DBT | LU |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $164K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $164K | 0,01 | 165.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $163K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TN8 | $162K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 40 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |