Tema ETF Trust (CANC)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000078299 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $176.1M
- Varlıklar
- 57
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 42,86%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CANC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +28,17% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 26,70%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,68
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$14.4M
- Son 12 ay
- +$65.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 57 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67.823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84.124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51.522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44.354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15.780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57.977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40.702 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5.725.102 | 31,72% | 138.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.124.939 | 28,39% | 139.662 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.150.777 | 17,46% | 76.401 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.626 | 6,29% | 27.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800.180 | 4,43% | 19.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791.066 | 4,38% | 19.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511.499 | 2,83% | 12.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299.000 | 1,66% | 7.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282.494 | 1,57% | 6.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162.486 | 0,90% | 3.940 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.744 | 0,14% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.515 | 0,09% | 376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.259 | 0,08% | 370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.673 | 0,04% | 186.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.681 | 0,01% | 65 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |