Tema ETF Trust (DSPY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000090856 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $888.1M
- Varlıklar
- 506
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,77%
- Etkin pozisyon sayısı
- 107,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$9.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$14.0M
- Son 12 ay
- +$440.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 506 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | — | $296K | 0,03 | 4.448 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $295K | 0,03 | 6.244 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $292K | 0,03 | 1.023 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $291K | 0,03 | 5.323 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $291K | 0,03 | 3.544 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $286K | 0,03 | 11.888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $283K | 0,03 | 12.322 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $281K | 0,03 | 2.243 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $271K | 0,03 | 1.391 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $269K | 0,03 | 684 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $265K | 0,03 | 2.018 | EC | CA |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $263K | 0,03 | 2.061 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $260K | 0,03 | 1.224 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $257K | 0,03 | 3.785 | EC | IE |
| NVR Inc | 62944T105 | $256K | 0,03 | 42 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $255K | 0,03 | 9.903 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $254K | 0,03 | 1.762 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $252K | 0,03 | 3.592 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $250K | 0,03 | 3.036 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $249K | 0,03 | 2.577 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $246K | 0,03 | 7.626 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $245K | 0,03 | 4.356 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $245K | 0,03 | 12.770 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $244K | 0,03 | 878 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $243K | 0,03 | 1.584 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $239K | 0,03 | 4.240 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,03 | 2.049 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $238K | 0,03 | 3.278 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $230K | 0,03 | 1.537 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $229K | 0,03 | 1.414 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $229K | 0,03 | 2.214 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $226K | 0,03 | 590 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $224K | 0,03 | 2.815 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $222K | 0,03 | 6.097 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $222K | 0,02 | 4.686 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $221K | 0,02 | 3.453 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $220K | 0,02 | 903 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $219K | 0,02 | 1.227 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $215K | 0,02 | 7.563 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $202K | 0,02 | 5.481 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $200K | 0,02 | 4.200 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $199K | 0,02 | 2.210 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $198K | 0,02 | 1.916 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $195K | 0,02 | 1.579 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $192K | 0,02 | 1.256 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $191K | 0,02 | 2.450 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $190K | 0,02 | 1.819 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $189K | 0,02 | 1.079 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $185K | 0,02 | 1.164 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $185K | 0,02 | 3.019 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
5,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |