Themes ETF Trust (UNHG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000085493 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $176.1M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 37,45%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNHG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 22 Temmuz 2025'den beri | ▼ -26,73% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$44.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$76.2M
- Son 10 ay
- +$125.6M
Tem 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26.259.697 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.047.116 | 34,76% | 307.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.541.929 | 27,33% | 241.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.526 | 6,62% | 58.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.331.071 | 6,56% | 58.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.319.616 | 6,51% | 57.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.608 | 4,35% | 38.525 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818.735 | 4,04% | 35.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542.587 | 2,68% | 53.247 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462.782 | 2,28% | 20.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.845 | 2,12% | 18.806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246.809 | 1,22% | 10.773 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226.832 | 1,12% | 9.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37.595 | 0,19% | 1.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29.256 | 0,14% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14.319 | 0,07% | 625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |