Themes ETF Trust (TSLO)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000085501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.1M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$0
- Son 9 ay
- +$963K
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $957K | 90,27 | 956.513 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $77K | 7,25 | 27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $27K | 2,52 | 27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -54 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| REAI Tidal Trust I | $1.1M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |
| HFSP Tidal Trust III | $719K |
| MZZ ProShares Trust | $701K |