Themes ETF Trust (ARMG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086640 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $63.7M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 33,48%
- Etkin pozisyon sayısı
- 30,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ARMG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 14 Ocak 2025'den beri | ▼ -58,47% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 109,93%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,18
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$16.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$2.0M
- Son 12 ay
- +$30.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6.242.190 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.614.676 | 22,74% | 167.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.629.176 | 19,35% | 142.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3.018.389 | 10,38% | 76.570 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.269.961 | 7,80% | 57.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.215.404 | 7,62% | 56.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.848.404 | 6,35% | 46.890 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.624.104 | 5,58% | 41.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.340.280 | 4,61% | 34.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.336.338 | 4,59% | 33.900 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.305.393 | 4,49% | 33.115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.741 | 3,38% | 24.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444.067 | 1,53% | 11.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294.467 | 1,01% | 7.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97.604 | 0,34% | 2.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33.507 | 0,12% | 850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19.591 | 0,07% | 497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13.797 | 0,05% | 350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |