Themes ETF Trust (PLTG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091226 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,27%
- Etkin pozisyon sayısı
- 57,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
PLTG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 25 Nisan 2025'den beri | ▲ +5,76% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$6.8M
- Son 12 ay
- +$37.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3.217.038 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646.443 | 19,84% | 71.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608.400 | 18,67% | 67.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542.280 | 16,64% | 37.041 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445.320 | 13,66% | 49.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.750 | 8,22% | 29.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.300 | 7,65% | 27.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171.000 | 5,25% | 19.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156.033 | 4,79% | 17.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125.028 | 3,84% | 13.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40.797 | 1,25% | 4.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.525 | 0,20% | 725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |