Thornburg ETF Trust (TMB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089220 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,26
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,04 (-0,15%)
1 günlük değişim
$25,07 – $26,52
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $184.7M
- Varlıklar
- 557
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▲ +0,67% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,28%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,42
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$5.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$97.2M
- Son 12 ay
- +$143.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 557 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0,26 | 645.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0,26 | 503.782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0,26 | 544.618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0,26 | 474.311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0,26 | 475.000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0,26 | 492.000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0,25 | 460.000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0,25 | 460.000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0,25 | 470.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0,25 | 453.103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0,25 | 452.000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0,25 | 450.000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0,24 | 453.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0,24 | 444.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0,24 | 442.000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0,24 | 447.591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0,24 | 442.000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0,24 | 444.000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0,24 | 437.000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0,24 | 438.098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0,24 | 433.769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0,24 | 430.712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0,24 | 438.740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0,23 | 430.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0,23 | 430.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0,23 | 511.690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0,23 | 437.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0,23 | 429.695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0,23 | 429.112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0,23 | 436.000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0,23 | 423.549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0,23 | 440.498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0,23 | 429.007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0,23 | 419.021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0,23 | 420.000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0,23 | 401.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0,22 | 1.650.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0,22 | 408.000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0,22 | 421.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0,22 | 405.850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0,22 | 430.000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0,22 | 400.000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0,22 | 420.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0,22 | 398.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0,22 | 405.556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0,22 | 403.345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0,22 | 414.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0,22 | 400.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |