Thornburg ETF Trust (TMB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089220 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,25
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,04%)
1 günlük değişim
$25,07 – $26,52
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $184.7M
- Varlıklar
- 557
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▲ +0,52% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,28%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,57
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$5.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$97.2M
- Son 12 ay
- +$143.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 557 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $168K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCU5 | $168K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAA5 | $167K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $166K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QG96 | $165K | 0,09 | 164.564 | ABS-MBS | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $164K | 0,09 | 161.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $164K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89176UAN4 | $164K | 0,09 | 180.186 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAL4 | $163K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912833Y38 | $161K | 0,09 | 260.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $160K | 0,09 | 208.862 | ABS-MBS | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BQ6 | $159K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092KAB0 | $158K | 0,09 | 157.324 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $157K | 0,09 | 160.726 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $156K | 0,08 | 172.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $155K | 0,08 | 155.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $154K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AA4 | $154K | 0,08 | 154.040 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $153K | 0,08 | 155.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $152K | 0,08 | 149.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $152K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $150K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAE1 | $150K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $149K | 0,08 | 172.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $148K | 0,08 | 146.000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $148K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| Education Funding Trust | 28141PAA3 | $148K | 0,08 | 150.022 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $148K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $146K | 0,08 | 144.000 | DBT | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AW6 | $146K | 0,08 | 157.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544MAF6 | $145K | 0,08 | 145.187 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $145K | 0,08 | 146.000 | DBT | CA |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08860FAB4 | $145K | 0,08 | 144.433 | ABS-O | US |
| Visio 2019-2 Trust | 92837DAD9 | $144K | 0,08 | 147.145 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $144K | 0,08 | 144.000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $144K | 0,08 | 141.652 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $143K | 0,08 | 145.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $143K | 0,08 | 145.000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568MAA2 | $141K | 0,08 | 141.575 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935CAB7 | $140K | 0,08 | 145.005 | ABS-O | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $136K | 0,07 | 146.468 | ABS-MBS | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90355DAY9 | $135K | 0,07 | 158.102 | ABS-MBS | US |
| SLG Office Trust | 78449RAA3 | $134K | 0,07 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $133K | 0,07 | 132.266 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $131K | 0,07 | 129.000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 58004YAA7 | $129K | 0,07 | 128.492 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $127K | 0,07 | 136.013 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91535BAA6 | $127K | 0,07 | 127.383 | ABS-O | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $126K | 0,07 | 127.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $125K | 0,07 | 125.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |