Tidal Trust I (JOJO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072498 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.9M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$3.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51.160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3.075.000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47.982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8.907 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1.451.176 | 69,41% | 93.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325.156 | 15,55% | 20.925 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282.310 | 13,50% | 18.127 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22.380 | 1,07% | 1.437 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.816 | 0,47% | 630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| LYLD Cambria ETF Trust | $6.0M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |