FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80.359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116.673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15.107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61.895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44.923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193.589 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 19 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0800 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0800 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0800 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0800 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0800 |
| 30 Mart 2026 | $0,0800 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1460 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0800 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0800 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0800 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0800 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1000 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1000 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1000 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0800 |
| 28 Mart 2025 | $0,0950 |
| 27 Şubat 2025 | $0,1100 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |