Tidal Trust II (FIAX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000078265 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $134.9M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 101,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$2.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$8.4M
- Son 12 ay
- -$18.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32.604.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5.169.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566.276 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $150K | 0,11 | 12.510 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.5M | -1,08 | -12.510 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.226.738 | 8,08% | 524.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.325 | 0,04% | 2.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.041 | 0,01% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |