Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32.104.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29.432.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3.169.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765.964 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 45 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Eylül 2026 | $0,1150 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,1170 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,1170 |
| 18 Haziran 2026 | $0,1180 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,1170 |
| 16 Nisan 2026 | $0,1180 |
| 19 Mart 2026 | $0,1170 |
| 19 Şubat 2026 | $0,1200 |
| 15 Ocak 2026 | $0,1210 |
| 18 Aralık 2025 | $0,1210 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1200 |
| 16 Ekim 2025 | $0,1210 |
| 18 Eylül 2025 | $0,1210 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,1220 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,1220 |
| 18 Haziran 2025 | $0,1220 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,1220 |
| 16 Nisan 2025 | $0,1200 |
| 20 Mart 2025 | $0,1240 |
| 20 Şubat 2025 | $0,1280 |
| 16 Ocak 2025 | $0,1260 |
| 17 Aralık 2024 | $0,2270 |
| 18 Kasım 2024 | $0,1300 |
| 16 Ekim 2024 | $0,1320 |
| 17 Eylül 2024 | $0,1320 |
| 16 Ağustos 2024 | $0,1150 |
| 16 Temmuz 2024 | $0,1150 |
| 18 Haziran 2024 | $0,1140 |
| 16 Mayıs 2024 | $0,1140 |
| 16 Nisan 2024 | $0,1140 |
| 18 Mart 2024 | $0,1160 |
| 16 Şubat 2024 | $0,1160 |
| 17 Ocak 2024 | $0,1180 |
| 15 Aralık 2023 | $0,1160 |
| 15 Kasım 2023 | $0,1080 |
| 16 Ekim 2023 | $0,1060 |
| 14 Eylül 2023 | $0,1080 |
| 15 Ağustos 2023 | $0,1100 |
| 17 Temmuz 2023 | $0,0910 |
| 14 Haziran 2023 | $0,0690 |
| 15 Mayıs 2023 | $0,0690 |
| 17 Nisan 2023 | $0,0480 |
| 15 Mart 2023 | $0,0460 |
| 15 Şubat 2023 | $0,0570 |
| 17 Ocak 2023 | $0,0190 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.240.943 | 8,09% | 524.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.352 | 0,04% | 2.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |