Tidal Trust II (HF)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000079922 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$22,69
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$20,71 – $22,86
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $20.0M
- Varlıklar
- 25
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,07%
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
HF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 12 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| Maks 03 Ağustos 2023'den beri | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 5,97%
- 3 Yıllık Volatilite
- 8,83%
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- -15,32%
- 14 Ekim 2024 → 13 Mart 2025
- 3 Yıllık Beta
- 0,36
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,56
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$7K
- Son 12 ay
- -$486K
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 25 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56.431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50.837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18.920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3.930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6.078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37.060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33.449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6.363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17.129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3.882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13.361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7.061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9.506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11.918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12.896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14.603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13.473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12.447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6.007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7.904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9.333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29.534 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 3 ödeme
0,87%
Son 12 Aylık Getiri
$0,20
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Aralık 2025 | $0,1980 |
| 23 Aralık 2024 | $2,2790 |
| 26 Aralık 2023 | $0,5150 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17.692.177 | 97,96% | 839.192 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,99% | 16.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |