Tidal Trust II (XOMO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081455 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $29.9M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 103,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$770K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$7.1M
- Son 12 ay
- -$13.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16.223.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6.320.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6.207.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.8M | 6,11 | 2.000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1.180.945 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$360K | -1,21 | -1.100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$990K | -3,31 | -2.000 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.281.103 | 93,00% | 1.567.217 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557.896 | 2,84% | 53.032 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.347 | 2,05% | 38.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Destination Wealth Management | $251.670 | 1,28% | 23.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123.403 | 0,63% | 11.730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.569 | 0,17% | 3.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4.192 | 0,02% | 358 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1.154 | 0,01% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |