YieldMax(R) Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
$10,88
▲ +0,03 (+0,28%)
1 günlük değişim
$10,53 – $11,61
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı101,04%
Etkin pozisyon sayısı4,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$39.5M
Varlıklar
12
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
XOMO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,68% | ▲ +3,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,64% | ▼ -2,47% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$7.3M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$11.6M
Son 12 ay
-$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37,29 | 14.787.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17,76 | 7.071.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17,75 | 7.113.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11,92 | 4.714.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9,73 | 3.926.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $1.8M | 4,62 | 2.540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1,96 | 774.445 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $750 | 0,00 | 1.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $520 | 0,00 | 1.040 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$750 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$622K | -1,57 | -2.540 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 77 ödeme
37,33%Son 12 Aylık Getiri
$4,06Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0540 |
| 24 Eylül 2026 | $0,0460 |
| 17 Eylül 2026 | $0,0660 |
| 10 Eylül 2026 | $0,0530 |
| 03 Eylül 2026 | $0,0470 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,0650 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,0900 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,0890 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,1170 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1220 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,0920 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,0730 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,0710 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0700 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0710 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0700 |
| 11 Haziran 2026 | $0,0770 |
| 04 Haziran 2026 | $0,0680 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0790 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,1030 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,0810 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,0860 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0820 |
| 23 Nisan 2026 | $0,0710 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0720 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0880 |
| 02 Nisan 2026 | $0,1360 |
| 26 Mart 2026 | $0,1180 |
| 19 Mart 2026 | $0,1000 |
| 12 Mart 2026 | $0,0630 |
| 05 Mart 2026 | $0,0910 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0660 |
| 19 Şubat 2026 | $0,1130 |
| 12 Şubat 2026 | $0,1930 |
| 05 Şubat 2026 | $0,1260 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0930 |
| 22 Ocak 2026 | $0,0880 |
| 15 Ocak 2026 | $0,0670 |
| 08 Ocak 2026 | $0,0520 |
| 02 Ocak 2026 | $0,0460 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0460 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0450 |
| 11 Aralık 2025 | $0,0460 |
| 04 Aralık 2025 | $0,0470 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0500 |
| 20 Kasım 2025 | $0,0870 |
| 13 Kasım 2025 | $0,0790 |
| 06 Kasım 2025 | $0,0520 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0840 |
| 23 Ekim 2025 | $0,0810 |
| 16 Ekim 2025 | $0,0900 |
| 02 Ekim 2025 | $0,2140 |
| 04 Eylül 2025 | $0,2950 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,2290 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,3650 |
| 12 Haziran 2025 | $0,2500 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,3980 |
| 17 Nisan 2025 | $0,3500 |
| 20 Mart 2025 | $0,2950 |
| 20 Şubat 2025 | $0,2540 |
| 23 Ocak 2025 | $0,3490 |
| 27 Aralık 2024 | $0,2410 |
| 29 Kasım 2024 | $0,5100 |
| 31 Ekim 2024 | $0,3370 |
| 03 Ekim 2024 | $0,2540 |
| 06 Eylül 2024 | $0,3660 |
| 07 Ağustos 2024 | $0,3410 |
| 05 Temmuz 2024 | $0,1880 |
| 06 Haziran 2024 | $0,3010 |
| 06 Mayıs 2024 | $0,3350 |
| 04 Nisan 2024 | $0,2570 |
| 06 Mart 2024 | $0,2790 |
| 07 Şubat 2024 | $0,2220 |
| 05 Ocak 2024 | $0,3100 |
| 07 Aralık 2023 | $0,1990 |
| 08 Kasım 2023 | $0,4070 |
| 06 Ekim 2023 | $0,2860 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.281.103 | 93,02% | 1.567.217 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557.896 | 2,84% | 53.032 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.347 | 2,05% | 38.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Destination Wealth Management | $251.670 | 1,28% | 23.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123.403 | 0,63% | 11.730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.569 | 0,17% | 3.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1.154 | 0,01% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |