Tidal Trust II (AMDY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081456 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $235.3M
- Varlıklar
- 15
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 102,27%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$35.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$26.5M
- Son 12 ay
- +$63.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 15 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $90.1M | 38,30 | 5.825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36.810.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24.192.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19.617.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15.614.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9.814.637 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $251K | 0,11 | 3.435 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $136K | 0,06 | 1.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $113K | 0,05 | 2.150 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$79K | -0,03 | -6.585 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$728K | -0,31 | -1.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$731K | -0,31 | -2.150 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.5M | -0,65 | -3.435 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 29 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22.390.630 | 59,31% | 594.383 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.442.917 | 11,77% | 75.637 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.817.416 | 4,81% | 30.940 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.603.015 | 4,25% | 27.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.450.878 | 3,84% | 24.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.021.195 | 2,70% | 17.385 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928.092 | 2,46% | 15.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753.047 | 1,99% | 12.820 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587.400 | 1,56% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518.615 | 1,37% | 8.829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505.164 | 1,34% | 8.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499.348 | 1,32% | 8.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401.782 | 1,06% | 6.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228.425 | 0,61% | 3.889 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217.397 | 0,58% | 3.701 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188.725 | 0,50% | 3.427 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88.122 | 0,23% | 6.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48.695 | 0,13% | 829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.292 | 0,10% | 618 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.052 | 0,04% | 273 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5.874 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.641 | 0,01% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4.052 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |