Tidal Trust II (MSFO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081461 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $97.9M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 102,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$5.0M
- Son 12 ay
- +$23.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30.770.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11.760.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8.253.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.5M | 3,53 | 2.415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2.456.795 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.4M | -1,46 | -2.415 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119.096 | 0,15% | 11.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.099 | 0,00% | 105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |