Tidal Trust II (WDTE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081661 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $67.5M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$3.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$571K
- Son 12 ay
- +$6.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4.357.973 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.258.438 | 32,31% | 42.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.198.400 | 30,76% | 40.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685.462 | 17,60% | 22.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.933 | 14,55% | 18.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140.820 | 3,62% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22.781 | 0,58% | 720 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.710 | 0,43% | 557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.127 | 0,08% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.708 | 0,04% | 57 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |