Tidal Trust II (SNOY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082242 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $16.7M
- Varlıklar
- 15
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 109,86%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$14.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$11.5M
- Son 12 ay
- +$11.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 15 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3.843.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2.553.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1.317.217 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $322K | 1,93 | 1.225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -11,68 | -1.225 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |