YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
1 günlük değişim
$11,04 – $11,65
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,02%
Etkin pozisyon sayısı7,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar8
Net varlıklar
$285.7M
Varlıklar
8
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
YMAG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$1.5M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$11.2M
Son 12 ay
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3.881.826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3.874.657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3.270.660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3.347.630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3.354.322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4.260.158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1.627.084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3.064.825 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 113 ödeme
48,01%Son 12 Aylık Getiri
$5,42Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Eylül 2026 | $0,0720 |
| 16 Eylül 2026 | $0,0670 |
| 09 Eylül 2026 | $0,0740 |
| 02 Eylül 2026 | $0,0850 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,0830 |
| 19 Ağustos 2026 | $0,1060 |
| 12 Ağustos 2026 | $0,1120 |
| 05 Ağustos 2026 | $0,0960 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,0900 |
| 22 Temmuz 2026 | $0,0920 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,0770 |
| 08 Temmuz 2026 | $0,0760 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0730 |
| 24 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 17 Haziran 2026 | $0,0820 |
| 10 Haziran 2026 | $0,1010 |
| 03 Haziran 2026 | $0,1120 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,1130 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,1530 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,1500 |
| 06 Mayıs 2026 | $0,1800 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1200 |
| 22 Nisan 2026 | $0,0990 |
| 15 Nisan 2026 | $0,0830 |
| 08 Nisan 2026 | $0,0810 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0870 |
| 25 Mart 2026 | $0,0860 |
| 18 Mart 2026 | $0,0870 |
| 11 Mart 2026 | $0,0940 |
| 04 Mart 2026 | $0,0990 |
| 25 Şubat 2026 | $0,0900 |
| 18 Şubat 2026 | $0,1080 |
| 11 Şubat 2026 | $0,1150 |
| 04 Şubat 2026 | $0,0830 |
| 28 Ocak 2026 | $0,0750 |
| 21 Ocak 2026 | $0,0860 |
| 14 Ocak 2026 | $0,0630 |
| 07 Ocak 2026 | $0,0500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,0990 |
| 24 Aralık 2025 | $0,0930 |
| 17 Aralık 2025 | $0,1320 |
| 10 Aralık 2025 | $0,1280 |
| 03 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1230 |
| 19 Kasım 2025 | $0,0940 |
| 12 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 05 Kasım 2025 | $0,1320 |
| 29 Ekim 2025 | $0,1350 |
| 22 Ekim 2025 | $0,2170 |
| 15 Ekim 2025 | $0,2010 |
| 09 Ekim 2025 | $0,2090 |
| 02 Ekim 2025 | $0,0990 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1520 |
| 18 Eylül 2025 | $0,1400 |
| 11 Eylül 2025 | $0,1430 |
| 04 Eylül 2025 | $0,0830 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1180 |
| 21 Ağustos 2025 | $0,1490 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,1620 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,0800 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0750 |
| 24 Temmuz 2025 | $0,2030 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,1520 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,1260 |
| 03 Temmuz 2025 | $0,0550 |
| 26 Haziran 2025 | $0,1570 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1690 |
| 12 Haziran 2025 | $0,1710 |
| 05 Haziran 2025 | $0,2090 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,2930 |
| 22 Mayıs 2025 | $0,2600 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 08 Mayıs 2025 | $0,1060 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1010 |
| 24 Nisan 2025 | $0,0920 |
| 17 Nisan 2025 | $0,0940 |
| 10 Nisan 2025 | $0,0970 |
| 03 Nisan 2025 | $0,0970 |
| 27 Mart 2025 | $0,0840 |
| 20 Mart 2025 | $0,0850 |
| 13 Mart 2025 | $0,1450 |
| 06 Mart 2025 | $0,1510 |
| 27 Şubat 2025 | $0,1760 |
| 20 Şubat 2025 | $0,1370 |
| 13 Şubat 2025 | $0,0510 |
| 06 Şubat 2025 | $0,1860 |
| 30 Ocak 2025 | $0,1900 |
| 23 Ocak 2025 | $0,1000 |
| 16 Ocak 2025 | $0,0500 |
| 08 Ocak 2025 | $0,1580 |
| 03 Ocak 2025 | $0,3100 |
| 27 Aralık 2024 | $0,1740 |
| 19 Aralık 2024 | $0,0590 |
| 12 Aralık 2024 | $0,1680 |
| 05 Aralık 2024 | $0,2770 |
| 29 Kasım 2024 | $0,2030 |
| 21 Kasım 2024 | $0,0610 |
| 14 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 07 Kasım 2024 | $0,2070 |
| 31 Ekim 2024 | $0,1530 |
| 24 Ekim 2024 | $0,0550 |
| 17 Ekim 2024 | $0,2260 |
| 10 Ekim 2024 | $0,2820 |
| 03 Ekim 2024 | $0,1640 |
| 26 Eylül 2024 | $0,1700 |
| 19 Eylül 2024 | $0,1980 |
| 15 Ağustos 2024 | $0,5760 |
| 17 Temmuz 2024 | $0,6370 |
| 14 Haziran 2024 | $0,6770 |
| 15 Mayıs 2024 | $0,6370 |
| 17 Nisan 2024 | $0,6230 |
| 14 Mart 2024 | $0,5920 |
| 15 Şubat 2024 | $0,4310 |
Kurumsal Sahipler (13F) 39 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.731.722 | 27,17% | 585.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.881.437 | 15,67% | 337.810 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.132.000 | 8,60% | 185.547 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EFG International AG | $1.795.462 | 7,25% | 156.263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.584.896 | 6,40% | 137.937 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.551.345 | 6,26% | 135.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.300.760 | 5,25% | 113.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $856.200 | 3,46% | 74.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846.457 | 3,42% | 73.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735.475 | 2,97% | 64.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402.150 | 1,62% | 35.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396.161 | 1,60% | 34.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346.998 | 1,40% | 30.200 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255.143 | 1,03% | 22.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242.682 | 0,98% | 16.255 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240.141 | 0,97% | 20.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226.330 | 0,91% | 19.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219.459 | 0,89% | 19.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187.413 | 0,76% | 16.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150.333 | 0,61% | 13.084 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144.774 | 0,58% | 12.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143.400 | 0,58% | 12.000 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125.752 | 0,51% | 10.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123.092 | 0,50% | 10.713 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.722 | 0,42% | 9.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20.762 | 0,08% | 1.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.030 | 0,04% | 873 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.577 | 0,04% | 834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.734 | 0,02% | 499 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.298 | 0,01% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.471 | 0,01% | 128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.149 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9.580 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |