Tidal Trust II (SPYT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084178 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $152.3M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$445K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4.2M
- Son 12 ay
- +$39.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.036 | 0,02% | 116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |