Tidal Trust II (DIPS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084231 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $9.8M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 103,20%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$1.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$2.7M
- Son 12 ay
- +$9.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3.305.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1.833.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1.770.828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1.151.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.903 | 99,45% | 199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |