Tidal Trust II (RSSY)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000084639 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $107.2M
- Varlıklar
- 27
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 94,20%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$9.0M
- Son 12 ay
- -$46.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 27 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110.729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16.637.722 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10.312.938 | 19,40% | 404.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KIM, LLC | $8.678.840 | 16,33% | 340.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7.585.941 | 14,27% | 297.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7.347.009 | 13,82% | 287.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6.293.815 | 11,84% | 246.565 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4.859.236 | 9,14% | 190.364 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2.797.496 | 5,26% | 109.594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.988.153 | 3,74% | 77.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.776.938 | 3,34% | 69.613 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725.578 | 1,37% | 28.425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604.011 | 1,14% | 23.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101.466 | 0,19% | 3.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59.582 | 0,11% | 2.334 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.461 | 0,02% | 449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.556 | 0,01% | 296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |