Tidal Trust II (LLYX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085136 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $70.7M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 61,78%
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$19.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$44.6M
- Son 12 ay
- +$16.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21.847.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7.059.376 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.195.500 | 54,19% | 350.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.587.209 | 13,75% | 93.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.008.179 | 10,67% | 72.419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.937 | 3,96% | 26.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701.985 | 3,73% | 25.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634.379 | 3,37% | 22.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.189 | 2,84% | 19.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465.864 | 2,48% | 16.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377.073 | 2,00% | 13.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278.272 | 1,48% | 10.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265.879 | 1,41% | 9.958 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.706 | 0,05% | 350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6.267 | 0,03% | 226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.885 | 0,01% | 68 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |