Tidal Trust II (MSTX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000085137 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $387.7M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,27%
- Etkin pozisyon sayısı
- 22,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
MSTX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,81% | — |
| 3M | ▼ -57,73% | — |
| 6M | ▼ -89,08% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -35,32% | — |
| 1Y | ▼ -87,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 15 Ağustos 2024'den beri | ▼ -87,77% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 150,46%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,61
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$48.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$83.8M
- Son 12 ay
- +$23.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $38.0M | 9,81 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $33.9M | 8,73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8,16 | 31.700.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $30.7M | 7,91 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $29.3M | 7,55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5,94 | 23.034.159 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $21.9M | 5,65 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $17.5M | 4,51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0,00 | 12 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519.110 | 100,00% | 12.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |