Tidal Trust II (AVGX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000085139 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $164.8M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 74,82%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AVGX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 22 Ağustos 2024'den beri | ▲ +125,95% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 95,01%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,39
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$107.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$141.1M
- Son 12 ay
- -$17.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20.991.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2.298.654 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.739.727 | 25,01% | 272.391 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.474.724 | 16,64% | 181.200 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.944.467 | 11,67% | 127.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.850.049 | 9,52% | 103.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.677.000 | 9,18% | 100.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.091.497 | 6,07% | 66.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.142.066 | 4,21% | 45.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.927 | 4,00% | 43.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.279.347 | 2,51% | 27.354 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.117.803 | 2,19% | 23.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991.758 | 1,95% | 21.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909.536 | 1,79% | 19.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833.862 | 1,64% | 17.829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652.731 | 1,28% | 12.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440.994 | 0,87% | 9.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301.854 | 0,59% | 6.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255.177 | 0,50% | 5.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187.080 | 0,37% | 4.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.105 | 0,00% | 45 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.401 | 0,00% | 29.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |